從廣義上講，既包括會計(jì)部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。下面給大家分享一些關(guān)于2022最新出納崗位職責(zé)15篇，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

2022最新出納崗位職責(zé)篇1

1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協(xié)助上級完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)篇2

1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款;

2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點(diǎn)庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點(diǎn)表;

5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)篇3

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日報(bào)(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表;

3.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2022最新出納崗位職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財(cái)務(wù)相關(guān)資料的'編號、裝訂、保存及歸檔;

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的開具;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

2022最新出納崗位職責(zé)篇5

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報(bào)帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表。

2022最新出納崗位職責(zé)篇6

1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管。

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報(bào)變更資料。

5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)篇7

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2022最新出納崗位職責(zé)篇8

1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日報(bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

4.按公司要求填制資金預(yù)測表;

5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計(jì)檔案，協(xié)助會計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;

7.完成上級主管安排的其他工作;

2022最新出納崗位職責(zé)篇9

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)篇10

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺帳制度。

財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)17

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報(bào)表。

3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

2022最新出納崗位職責(zé)篇11

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

2022最新出納崗位職責(zé)篇12

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報(bào)表;

6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

2022最新出納崗位職責(zé)篇13

1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;

2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無錯;

3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時繳納;

6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細(xì);

7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時回收銷賬;

8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)篇14

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

6、協(xié)助會計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。

2022最新出納崗位職責(zé)篇15

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。