從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。下面給大家分享一些關于2022最新出納崗位職責15篇，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

2022最新出納崗位職責篇1

1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協(xié)助上級完成財務部相關的其他工作。

2022最新出納崗位職責篇2

1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核;

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

6、完成領導交辦的其他工作。

2022最新出納崗位職責篇3

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

8.完成部門領導交辦的其他任務。

2022最新出納崗位職責篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負責記賬憑證等財務相關資料的'編號、裝訂、保存及歸檔;

5、負責各項票據(jù)的開具;

6、完成上級領導安排的其他工作任務。

2022最新出納崗位職責篇5

出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

2022最新出納崗位職責篇6

1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管。

2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料。

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導布置的其他工作。

2022最新出納崗位職責篇7

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

2022最新出納崗位職責篇8

1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內(nèi)外工作;

2.嚴格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結(jié)算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

4.按公司要求填制資金預測表;

5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

7.完成上級主管安排的其他工作;

2022最新出納崗位職責篇9

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8.完成領導布置的其他工作。

2022最新出納崗位職責篇10

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現(xiàn)金;

5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

財務科出納崗位職責17

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。

2022最新出納崗位職責篇11

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

3.負責日常的銀行理財業(yè)務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

2022最新出納崗位職責篇12

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;

4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

2022最新出納崗位職責篇13

1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備;

2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務和票據(jù)收支業(yè)務，做到收支無錯;

3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

6.負責公司空白收據(jù)的領用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細;

7.負責監(jiān)管銷售部領用的收據(jù)，及時回收銷賬;

8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

10.完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

2022最新出納崗位職責篇14

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務;

2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關證件年審。

2022最新出納崗位職責篇15

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責發(fā)票的申領、授權、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作。