出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出;而“納”即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。下面給大家分享一些關(guān)于出納崗位職責的工作標準范文10篇，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

出納崗位職責的工作標準范文篇1

1.日常負責集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護

2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。

3.每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜

4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構(gòu)往來活動安排。

出納崗位職責的工作標準范文篇2

1、負責門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，并進行分析;

4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責的工作標準范文篇3

本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

一、認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。

二、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。

三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結(jié)算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。

四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。

六、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。

七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。

八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導批準，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領(lǐng)導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。

九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳。

十、積極做好領(lǐng)導交辦的其他出納工作。

出納崗位職責的工作標準范文篇4

1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表;

3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關(guān)印章的安全和完整;

4.負責辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

5.負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;

6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

出納崗位職責的工作標準范文篇5

1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務(wù)收款進度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負責范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等;

3、負責發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

出納崗位職責的工作標準范文篇6

1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

3.負責審查對外提供的財務(wù)會計資料。

4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責的工作標準范文篇7

一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標準。

三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六、負責單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責的工作標準范文篇8

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責的工作標準范文篇9

1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責的工作標準范文篇10

1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

9、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。