造成財務工作不順暢原因往往是由于公司治理結構不完善、財務負責人能力較差等原因造成，結果往往造成部門協(xié)同效應較差。下面給大家分享一些關于財務部履行職責業(yè)務流程范文8篇，希望能夠對大家有所幫助。

財務部履行職責業(yè)務流程范文篇1

崗位職責：

1、負責公司電商部門業(yè)務的會計核算工作;

2、較強的數(shù)據(jù)處理能力及分析能力，思路清晰、較強的溝通能力;

3、費用控制及其費用預算的分析和管控;

4、部門領導安排的其它工作事項。

任職要求：

1、大專及以上學歷，財務相關專業(yè)，2年以上相關工作經(jīng)驗，能熟練使用EXCEL等辦公軟件

2、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神;

3、具有較強的獨立學習和工作的能力;

4、工作踏實，認真細心，積極主動;

5、有零售業(yè)、電商公司從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

財務部履行職責業(yè)務流程范文篇2

1、設立成本臺賬，登記成本合同、成本支出，完成成本對賬、成本分配等工作。

2、根據(jù)成本臺賬及相關制度，負責審核成本類支出、成本類合同一級財務審核。

3、負責出納各項工作的復核。

4、按照度要求審核原始憑證，錄入記賬憑證。

5、OA審核各類費用類合同付款，合同歸檔。

6、負責集團、其他公司內(nèi)部往來及代墊保險公積金核對。

7、負責銀行貸款利息的計算、申請支付。

8、負責資產(chǎn)關賬，月末費用結轉。

9、負責建立與登記銷售、管理、財務費用臺賬，監(jiān)控三費支出。

10、負責憑證、賬簿的裝訂，相關財務檔案的管理。

11、資產(chǎn)關賬，月末費用結轉。

12、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

財務部履行職責業(yè)務流程范文篇3

1、負責會計核算和復核、稽核工作;

2、負責編制合并的資金報表、資產(chǎn)負債表、損益表、費用表及進行費用分析

3、負責月納稅申報、年度所得稅匯算清繳、辦理稅務變更事宜;

4、負責審核項目的月簽約、代理費及傭金;審核項目的年度清算及結案清算工作;

5、負責公司申請銀行貸款工作。

財務部履行職責業(yè)務流程范文篇4

1、按照財務制度的要求，正確、及時編制和錄入記賬憑證。

2、根據(jù)相關會計操作規(guī)范，及時編制會計報表并上報集團。

3、負責對財務相關數(shù)據(jù)的全面核算、控制、分析、管理。

4、按照財務制度和公司要求，負責各類支出的復核工作。

5、負責建立和登記各類臺賬。

6、負責編制銀行存款余額調節(jié)表。

7、集團內(nèi)部往來核對及編制統(tǒng)計表。

8、負責憑證和各類賬簿的裝訂工作。

9、負責相關財務檔案的管理工作。

10、完成領導交辦的其他工作。

財務部履行職責業(yè)務流程范文篇5

1.負責公司賬務處理，包括憑證錄入、憑證裝訂，財務資料歸檔，稅務申報等。

2.往來賬款核對、資金核對。

3.費用、貨款的審核。

4.對經(jīng)營情況進行帳務處理及分析。

5.全盤熟悉并能做內(nèi)、外帳。

財務部履行職責業(yè)務流程范文篇6

1、能獨立處理全盤賬(從原始憑證的編制到總賬和明細賬以及會計報表(資產(chǎn)負債表，利潤表)的編制，會計憑證的裝訂、歸檔;

2、根據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算、財務處理工作、科學設置賬戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務的正確性，各項費用支付合理性，賬戶處理科學性;

3、及時督促應收應付款項，準確記錄公司業(yè)務往來;

4、熟悉金蝶等財務軟件的使用;

5、熟悉國、地稅稅收知識、稅務申報及能較好的核算每年所得稅;

6、熟悉國、地稅的發(fā)票開具、購買等流程;

7、熟悉年度審計及匯算清繳業(yè)務;

8、能認真細致、吃苦耐勞、有條有理、保證質量完成領導交辦的其他各項任務。

財務部履行職責業(yè)務流程范文篇7

一、認真學習、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務制度，加強會計核算工作、加強財務監(jiān)督，財務人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應努力去收，凡是預算外的無計劃的支出應堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務計劃，辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。

三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟合同、經(jīng)濟文件、經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案;審查各類業(yè)務用款，加強事前管理;定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。

四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務，均應取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負責人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權、債務，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。

五、財會部門應會同有關部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉。

六、嚴格現(xiàn)金管理制度，遵守結算紀律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應及時查找原因，報院長批示處理。

七、認真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫(yī)療收費標準、藥品價格和有關物價政策。嚴格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。

八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調離單位，必須辦理移交手續(xù)。

財務部履行職責業(yè)務流程范文篇8

一、任務

認真貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和方針、政策，依法籌集和使用基金;建立健全財務管理制度，努力做好基金的計劃、控制、核算、分析和考核工作，并如實反映基金收支狀況;嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強監(jiān)督和檢查，確?；鸬陌踩?。

二、原則

社?；鹨曌骶葹馁Y金管理的原則、收支兩條線原則、?？顚Ｓ迷瓌t、嚴格審批原則、依法依責辦事原則、優(yōu)化服務原則。

三、預算和決算

每年按照上級主管部門和財政部門的預決算制度、統(tǒng)一報表格式和口徑，編制審批。預決算報表要內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實準確、報送及時。

預算由各部門依據(jù)有關政策、上年度預算執(zhí)行情況、下一年度工作計劃進行編制;財務部門綜合匯總，經(jīng)單位主要負責人審批后，報上級相關部門。

決算由財務部門依據(jù)預算的執(zhí)行情況編制，經(jīng)單位主要負責人審批后，報上級相關部門。

四、計劃管理

根據(jù)基金預算，嚴格計劃管理，確保經(jīng)辦業(yè)務運行順暢有序，基金安全增值。

業(yè)務部門應于年初制定年度收支計劃，由財務部門綜合，單位主管負責人審核后，報單位主要負責人審定后實施。

業(yè)務部門每月5日前提交本月基金的收支計劃，由財務部門綜合，經(jīng)單位主管負責人和單位主要負責人審核后，于每月10日前報上級財政部門。

五、基金籌集、支付管理

嚴格按政策規(guī)定確定參保單位和參保人員的身份，嚴格按照政策規(guī)定的繳費比例和核定的繳費基數(shù)及人數(shù)，向參保單位和個人征繳養(yǎng)老保險費。任何人不得減免應繳保險費。不允許緩繳保險費，個別單位有特殊困難確需緩繳的，必須由單位提出緩繳申請和補繳計劃書，經(jīng)業(yè)務部門、財務部門、稽核部門審核后，經(jīng)單位主要負責人研究決定。

嚴格基本養(yǎng)老金支付范圍。凡統(tǒng)籌外的各項補貼費用，一律不得在養(yǎng)老保險基金中列支，一經(jīng)查出，立即扣回多撥養(yǎng)老金，并追究經(jīng)辦人責任。

嚴格基本養(yǎng)老金支付手續(xù)。財務部門每月根據(jù)業(yè)務部門提交的基本養(yǎng)老金用款計劃，核對業(yè)務部門的結算單據(jù)和參保單位開具的收據(jù)，審核無誤后支付養(yǎng)老金。

六、基金專戶管理

按照湘財社[20___]18號文要求，嚴格基金的存儲管理和專戶管理。嚴格執(zhí)行收支兩條線，嚴格按專戶職能經(jīng)辦業(yè)務，嚴格遵守專戶基金的劃撥流程，嚴格遵守基金劃撥時間。

基金專戶的設立和撤消。財務部門擬定方案，經(jīng)單位主管負責人和單位主要負責人審核后，報上級主管部門和財政主管部門審批后辦理;撤消基金專戶也是同樣程序。基金專戶只能在國有控股商業(yè)銀行設立;同一國有商業(yè)銀行只能設立一套，不得重復設立。

嚴格按照中國人民銀行的各項制度辦理結算業(yè)務。不得簽發(fā)“空頭”支票，不準出租、出借、套用或轉讓銀行帳戶，基金不準以個人名義在銀行開戶存取。

嚴格遵守對帳制度，每月與開戶銀行、同級財政部門對帳，保證帳帳、帳款、帳實、帳單相符。第一，每月會計事項結束前(一般為每月結束后的5個工作日內(nèi))，各專戶出納員必須與開戶銀行核對銀行存款，并編制余額調節(jié)表，相符后編制會計報表;第二，每月會計帳務結帳前，各專戶會計必須與專戶出納員核對銀行存款和現(xiàn)金帳;第三，每月結束后的20個工作日內(nèi)，與財政專戶會計對帳;第四，每季度與財政社保部門核對一次財政專戶的定期存款和國債余額;第五，各專戶會計、專戶出納員每季上柜與銀行核對存款余額;第六，要求開戶銀行的對帳員必須一個季度應更換一次，對帳單必須加蓋銀行營業(yè)部公章和營業(yè)部負責人、經(jīng)辦人的個人印章。

嚴格遵守社保基金保值增值的有關規(guī)定，以合法合規(guī)的增值方式和增值渠道，辦理基金增值業(yè)務?；鹄⒉⑷牖穑坏脭D占挪用。不準將基金外借，必須專款專用，任何單位和個人不準挪做他用，不準向任何單位和個人提供任何經(jīng)濟擔保和抵押。

七、財務監(jiān)督

本著既確?；鸢踩⒍氯鳝h(huán)節(jié)漏洞、規(guī)范操作，又方便業(yè)務經(jīng)辦的原則，開展財務監(jiān)督。

財務部門要認真履行職責，對基金撥付過程中，不按審批程序進行的，或發(fā)現(xiàn)財務手續(xù)不完備的，財務部門不予辦理支付手續(xù)。

加強財務印鑒管理。印鑒實行兩人以上(科長、會計、出納)分開管理，加蓋印鑒后的支票、匯票等各種財務結算單據(jù)，必修妥善保管;如有遺失，必須立即掛失，造成損失的，由當事人賠償。

稽核部門按有關規(guī)定加強內(nèi)部的財務稽核和監(jiān)督。