會計也是一個職業(yè)職稱，分為會計，初級會計師，中級會計師，高級會計師。下面給大家分享一些關于公司會計的主要工作內容13篇，希望能夠對大家有所幫助。

公司會計的主要工作內容篇1

1、負責編制記賬憑證和各種明細賬、總賬的記賬工作;

2、負責公司年度財務預決算工作并進行分析，對各種帳目進行核實;

3、負責公司稅金的計提、申報、解繳及稅收籌劃;

4、審計合同、審查付款憑證是否符合公司付款規(guī)定;

5、定期盤點庫存現(xiàn)金，編制銀行存款余額調節(jié)表，跟蹤未達賬項，以保證公司資金使用的安全性;

6、負責會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的管理。

公司會計的主要工作內容篇2

1、獨立負責設置和登記總賬和各明細賬，并編制各類財務報表;

2、根據工商財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細賬，及時使報送政府有關部門;

3、會同其他部門定期進行財務清查，及時清理往來賬;

4、編制和保管會計憑證及報表;

5、負責年度財務審計工作，及協(xié)調處理與稅務工商的關系;

6、會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法;

7、負責成本核算和利潤核算;

8、參與擬定經濟合同(或協(xié)議)及其他經濟文件;參與合同(或協(xié)議)機結算的審核，并對用印申請按程序進行審核;

9、對公司的所有報銷及付款進行審核，經公司批核后發(fā)布;

10、負責各類費用收繳和催繳工作;

11、負責組織指導有關會計方面的業(yè)務技術培訓或傳導工作;

12、完成公司級上級領導交的辦其他任務。

公司會計的主要工作內容篇3

1、協(xié)助財務經理負責統(tǒng)籌物業(yè)公司會計核算、稅務、報表、票據、檔案的統(tǒng)籌管理。

2、協(xié)助財務經理負責統(tǒng)籌公司收入與成本費用的會計集中核算及其標準化建立、報銷借款備用金規(guī)范管理、制度建設、合并報表、集中納稅申報、數據臺賬管理、對賬與賬務清理、銀行賬戶管理、稅務籌劃及管理、發(fā)票管理和開具等統(tǒng)籌管理與審核;

3、每月合并物業(yè)公司總分子公司合并報表，并向集團報送;編制關聯(lián)往來核對表;每月審核各分公司稅金申報數據，并準確申報;

4、負責分公司設立財務工作、檔案統(tǒng)籌管理;

5、負責對物業(yè)公司核算信息化建設統(tǒng)籌規(guī)劃和落地。

公司會計的主要工作內容篇4

1、根據企業(yè)相關制度，匯總審核各部門財務預算并編制公司年度預算，做好成本管控工作;按照月、季、年度預算，深入了解業(yè)務，根據業(yè)務的執(zhí)行情況，提供合理化建議;

2、負責統(tǒng)籌物業(yè)公司會計核算，匯總項目經營狀況、財務收支及各項數據，并進行分析，編制財務分析與預測報告;持續(xù)跟進業(yè)務數據，形成定期業(yè)務報告，包括不限于收入成本分析，并形成PPT匯報;

3、執(zhí)行并優(yōu)化健全公司財務管理及內控制度，現(xiàn)場收費管控;

4、負責項目財務測算及經營分析報告的編報等工作。;

5、完成上級領導安排的其他工作

公司會計的主要工作內容篇5

1、在本部門經理的領導下，完成各期會計核算工作。

2、根據國家法律、法規(guī)、財經紀律和總公司及營業(yè)部的財務管理規(guī)定、會計制度，從事營業(yè)部各項經濟業(yè)務的會i核算。

3、對本部門會計以下崗位人員的業(yè)務有指導職能。

4、負責每日對資金柜的存、取款憑單、轉賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進行詳細的逐筆復核并制單，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關部門協(xié)商并進行賬務調整，確保憑單與實際金額相符。

5、負責對開戶、銷戶數量及收取的手續(xù)費進行詳細逐筆復核，檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時査找原因，并報請領導處理。

6、負責日常會計核算工作，辦理所發(fā)生經濟業(yè)務的報銷核算，做到用途清楚，開支合理、合法，手續(xù)齊全,需求正確。

7、負責營業(yè)部營業(yè)成本費用支出的會計核算工作,負責將費用支出核算到人,及時編制記賬憑證。

8、負責固定資產、低值易耗品的管理核算工作，建立固定資產明細賬，保證賬實相符，及時登記營業(yè)費用明細賬、往來明細賬、負債及損益類明細賬。

9、根據國家清產核資政策規(guī)定，做好清產核資工作，每年年底，與電腦部、綜合部等有關部門配合，做好固定資產盤點、報廢等工作，按規(guī)定手續(xù)和批準權限進行財務處理。

10、負責按規(guī)定做好會計憑證賬簿報表的裝訂歸檔工作，同時保管如以前所有年度會計檔案，保證無丟失、缺損。

11、負責交易日報月報年報的統(tǒng)計整理和報送。

12、每月月底及時結賬，并與總賬核對，保證明細賬與總賬相符。

13、及時完成領導交辦的其他工作。

14、接受財務主管的領導,按照總公司批準的各項財務及營業(yè)部領導批示進行經濟業(yè)務的會計核算。

15、有編記賬憑證、登記總賬和明細賬權。

16、在業(yè)務上對出納崗位有指導職能。

17、未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料。

18、對財務主管及營業(yè)部總經理負責。

公司會計的主要工作內容篇6

1、認真執(zhí)行會計法，遵守財經紀律，實施財務監(jiān)督，嚴格物價政策。

2、按庫名、品名設置金額數量明細賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數量、金額進行逐筆登記。

3、每月末與保管核對數量，與財務科分管會計核對金額，做到賬實相符。

4、審核購進藥品的品種、數量、價格，掌握結存動態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的處理。

5、認真做好藥品調價，盤點的數量、金額匯總工作。

6、及時、準確復核門診藥房銷售憑據及門診醫(yī)生的處方金額進行逐日登記。

7、完成科室交辦的其它工作任務。

公司會計的主要工作內容篇7

1、執(zhí)行《醫(yī)院財務管理制度》，做好藥學部的藥品核算，提供成本信息，掌握藥品價格。

2、監(jiān)督和反映藥品在購進、領用、調撥、銷售過程中的增減變化，為合理使用資金，促進藥品管理，提供可靠依據。

3、必須按照國家物價管理部門的規(guī)定執(zhí)行藥品價格。

4、準確掌握藥品價格信息，任何情況下藥品價格均不得高于最高限價銷售。

5、藥品調價要及時、準確地執(zhí)行，并保存好物價信息文件資料。

6、負責藥庫藥品的出入庫工作，做到每一個藥品的數量準確、價格無誤。

7、嚴禁為藥品銷售人員或廠家進行藥品數量統(tǒng)計，以獲取不正當利益，否則按有關規(guī)定處理。

8、建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細帳，并做好與各部門的賬物核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。

9、每月按時向院部上報有關統(tǒng)計報表。

公司會計的主要工作內容篇8

1、負責制劑藥品、藥房藥品、藥品進銷差價、藥品費用等的核算工作。

2、藥房藥品實行“金額管理、數量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理。每月負責對藥品調入、銷售、退回、庫存等進行核算，如有誤差，應查明原因，及時報告，防止漏收或少收。月終報庫存購、銷、存匯總表，每月與會計總帳核對，保證帳帳相符。

3、協(xié)助門診藥房與住院藥房間藥品的調撥，及時填制審核憑證，做好帳務處理。跟蹤抽查藥房藥品數量，保證帳帳相符、帳實相符，對不符的情況認真查詢原因，上報財務部。

4、督促藥劑科按時報送藥品采購供應計劃和藥品銷售報表。正確貫徹物價政策，對調高、調低的各種藥品，進行實地盤存，按會計制度做好帳務處理。

5、庫存藥品要定期進行清查盤點，盤盈盤虧要查明原因，分清責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有多余積壓藥品，近期、過期失效和破損藥品，及時報告和處理。

6、藥房會計要經常抽查病區(qū)記帳處方與藥房發(fā)藥處方，審核處方劃價、記帳、下帳的準確及時性;不定期抽查藥品數量，確保帳實相符。

7、負責科室節(jié)余藥品退回的帳務處理，保證帳實相符。

公司會計的主要工作內容篇9

(1)協(xié)助財務經理組織制定企業(yè)各項財務管理制度、內部控制管理和考核方法。

(2)參與擬定企業(yè)內部控制體系、編制企業(yè)內部控制制度等工作。

(3)各項制度經審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務安全。

公司會計的主要工作內容篇10

(1)組織實施企業(yè)財務核算工作，并按會計準則的規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿

(2)組織實施本企業(yè)有關會計核算的各項規(guī)章制度與會計核算模式，設置總分類賬簿。

(3)根據企業(yè)內控制度，配合IT建立ERP核算系統(tǒng)并嚴格執(zhí)行。

公司會計的主要工作內容篇11

1、嚴格按照公司各項財務管理制度規(guī)定辦理收付款業(yè)務;

2、每個工作日定期更新所有銀行賬戶余額、銀行流水及收款跟蹤表;

3、及時整理傳遞付款單據、銀行回單等相關單據至會計，確保資金業(yè)務數據及時入賬。

4、月末定期在會計人員監(jiān)督下進行現(xiàn)金盤點，編制現(xiàn)金盤點表;

5、負責銀行票據、網銀UKey的登記、保管;

6、領導安排的其他各項工作。

公司會計的主要工作內容篇12

1、負責行政事業(yè)單位賬務標準化核對、核算、梳理;

2、負責行政事業(yè)單位財務軟件的日常性維護;

3、負責行政事業(yè)單位財務軟件的日常操作指導;

4、負責行政事業(yè)單位賬務報表的檢查和配置;

5、負責行政事業(yè)單位賬務數據多點檢查和核對。

公司會計的主要工作內容篇13

一、出納專員

1.職責概述

遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據及有關印章進行妥善保管。

2.主要工作

(1)貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。

(2)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

(3)建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。

(4)按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

(5)負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。

(6)根據審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

(7)協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

(8)負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

(9)負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

(10)負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

3.關鍵業(yè)績指標

(1)現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。

(2)銀行結算業(yè)務辦理及時率。

(3)現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。

(4)庫存現(xiàn)金管理出錯次數。

(5)印鑒、印章保管的安全性、完好性。